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量化金融分析师(AQF)|关于量化交易的入门知识普及

浏览量:89 发布时间:2018/09/12

量化金融分析师AQF)|关于量化交易的入门知识普及

 

很多人都听过量化,觉得很有科技感,亦或者觉得你们这行很赚钱;也有不少人对区块链量化有歧视,觉得只是交易所的逐利边缘群体而已。为了给大家普及量化交易的知识,我罗列了一些常见的问题:

 

*什么是量化交易?

关于量化交易网上有很多解释,这里我用自己的理解来表达一下,我理解的量化交易就是利用计算机编程的方式,将个人买卖数字货币的方法总结成固定的规律,然后让计算机去代替人盯盘和买卖货币。比如现在很多交易即挖矿的交易所,人工设置一个相同的买卖价去交易,效率很低,用程序将这个交易逻辑写出来,让计算机去跑的过程就是量化交易。

 

*量化交易很厉害吗?

量化程序只是把人操作的过程,用程序来模拟一下,所以量化程充是模仿人的交易方法,所以程序背后人的思维才是最厉害的。当时量化程序有几个优点是人做不到的:

1.计算速度快,人怎么算得过机器呢;2.可以24小时盯盘,人吃不消一直看着电脑;3.重复操作不会有失误

 

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*量化交易赚钱吗?

这个应该说既赚钱,也不赚钱;不赚钱是因为现在同行太多了,全世界各地的程序员都加入到量化交易的竞争中,所以导致一个策略的收益率大大降低;比如大家常常听到的比特币搬砖套利,这个程序应该是最经典的量化程序模型了,利用的是不同交易所之间买卖的价格差来进行交易,这个程序一天跑下来稳定收益率只有千2-千5;可以想象它的竞争有多激烈;

如果说赚钱的话,还是有不少赚钱的同行,也有很多策略每天能够稳定赚3%以上的神奇存在。

量化交易赚钱效应我总结了一个"量化交易不可能三角":赚钱的收益率、策略的稳定性、资金的规模,三者不可兼得。

 

*怎么才能做量化?

一般都需要一定的程序开发基础,才能更好的入门;不过现在市面上有很多开源平台,提供了很好的基础架构,可以很方便新手入门;一般网上搜索一下宽客就能找到很多;这一行是入门容易,精通很难。

 

*有哪些赚钱的交易策略?

策略一般分为三类,分别是套利、做市和趋势交易;简单展开一下:套利就像跨所搬砖;做市是给交易所提供流动性,比如你是EOS大户,不断地在市场里挂买单提高价格来抬高行情;趋势是根据历史统计和数据分析,大概率行情作预测来进行的交易; 

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